เทรนด์กำลังติดตามคืออะไร? - ผู้ติดตามเทรนด์ทำเงินใน Exness ได้อย่างไร?

เทรนด์กำลังติดตามคืออะไร?

เทรนด์ต่อไปนี้เป็นวิธีการซื้อขายที่พยายามจะจับแนวโน้มทั่วทุกตลาดโดยใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

คุณกำลังสงสัยว่า:

เหตุใดการติดตามเทรนด์จึงทำงาน

เหตุผลง่ายๆ

ตลาดขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ความโลภ และความกลัว

เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ในการควบคุม ก็จะมีแนวโน้ม และผู้ติดตามเทรนด์สามารถใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ได้

ฉันเชื่ออย่างยิ่งว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคากำลังเกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยมีความผันแปรเล็กน้อย เนื่องจากตลาดขับเคลื่อนโดยมนุษย์ และธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง – เจสซี่ ลิเวอร์มอร์

ต่อไปนี้คืองานวิจัยสองสามชิ้นที่ตรวจสอบเทรนด์ต่อไปนี้:

• การศึกษาโดย M Potters พิสูจน์ว่าการติดตามเทรนด์นั้นทำกำไรได้ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา
• การศึกษาโดย Kathryn M. Kaminski ยืนยันว่าการตามเทรนด์นั้นเติบโตในช่วงวิกฤต
• ตามแนวโน้มโดย Andreas Clenow อธิบายว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้ค้ามืออาชีพมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่องอย่างไร

ตอนนี้:

เบื้องหลังวิธีการซื้อขายนี้มีหลักการซื้อขาย 5 ประการที่ผู้ติดตามเทรนด์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องปฏิบัติตาม

เคล็ดลับ #1: ซื้อสูงและขายให้สูงขึ้น

ลองนึกภาพ:

คุณเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตและเห็นแอปเปิ้ลถูกขาย 3 อันในราคา 1 ดอลลาร์ ดังนั้น คุณจะได้แอปเปิ้ลเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่ดี

วันถัดไป…

คุณกลับไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและพบว่ามีแอปเปิ้ลแบบเดียวกันกำลังขายอยู่ 3 อันในราคา $5

คุณจะซื้อมันหรือไม่

คงไม่ใช่เพราะราคาสูงเกินไป คุณควรรอให้ราคาลดลงหรือหาทางเลือกอื่น

ตอนนี้คุณกำลังสงสัยว่า:

การซื้อแอปเปิ้ลเกี่ยวอะไรกับการค้าขาย?

มาก.

เพราะทัศนคติของคุณที่มีต่อการซื้อแอปเปิ้ลนั้นถูกนำมาสู่ความพยายามในการซื้อขายของคุณ

นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง ...

ซื้อเกิน (USD/JPY):

แรลลี่ราคา (USD/JPY):

ขายเกิน (EUR/USD):

ขายมากเกินไปใน (EUR/USD):

Takeaway คือสิ่งนี้ ...

ตลาดไม่เคยสูงเกินไปที่จะยาวหรือต่ำเกินไปที่จะสั้น

เคล็ดลับ #2: เพียงทำตามราคา

คุณต้องการที่จะถูกต้อง

รู้สึกดีที่รู้ว่าคุณเรียกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในตลาด

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มคาดการณ์ในตลาด การตัดสินใจของคุณจะคลุมเครือ และคุณก็เริ่มสูญเสียความเป็นกลางของตลาด

สิ่งนี้นำไปสู่ข้อผิดพลาดในการซื้อขายที่ร้ายแรง เช่น:

• ไม่ยอมขาดทุนเพราะอยากถูก
• เฉลี่ยขาดทุนเพราะคุณสามารถ "ถูกกว่า" ได้ตอนนี้
• แก้แค้นการซื้อขายเพราะคุณต้องการคืนความสูญเสียของคุณ

ตอนนี้คุณควรทำอะไรแทน?

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในฐานะเทรดเดอร์คือเพียงแค่ทำตามราคา

นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง ...

แนวโน้มขาขึ้น (NAS100USD):

แนวโน้มขาลง (XCU/USD):

ซื้อกลับบ้านคืออะไร?

หากคุณสังเกตเห็นว่าราคากำลังสร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น โดยมีแนวต้านที่ทะลุทะลวงอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเป็นขาขึ้น คุณควรมองให้นาน

หากคุณสังเกตเห็นว่าราคาก่อตัวที่ระดับต่ำสุดที่ต่ำลง โดยมีแนวรับที่ทะลุทะลวงอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่มันจะเป็นขาลง คุณควรมองให้สั้น

ความลับ #3: เสี่ยงเพียงเศษเสี้ยวของทุนการค้าของคุณ

ลองนึกภาพ:

คุณมีระบบการซื้อขายที่ชนะ 50% ของเวลาด้วยผลตอบแทนความเสี่ยง 1:2

และคุณมีผลลัพธ์สมมุติเป็นLLLLWWWW

มันเป็นระบบที่ทำกำไรได้ใช่ไหม?

มันขึ้นอยู่กับ.

หากคุณเสี่ยง 30% ของเงินทุนของคุณ คุณจะระเบิดในการซื้อขายครั้งที่ 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)

แต่…

หากคุณเสี่ยง 1% ของเงินทุนของคุณ คุณจะได้รับกำไร 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

การมีระบบที่ชนะโดยไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะไม่ทำให้คุณได้ทุกที่

คุณต้องมีระบบการชนะที่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

และไม่ลืม...

การกู้คืนจากความเสี่ยงที่จะถูกทำลายไม่ใช่เชิงเส้น อาจไม่สามารถกู้คืนได้หากลึกเกินไป

หากคุณสูญเสียเงินทุน 50% คุณต้องคืนทุน 100% เพื่อให้คุ้มทุน ใช่คุณอ่านถูกต้อง 100% ไม่ใช่ 50%

นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงต้องการเสี่ยงเศษส่วนของเงินทุนของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราส่วนการชนะของคุณน้อยกว่า 50%

ดังนั้นคุณควรเสี่ยงเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการชนะของคุณ ความเสี่ยงในการให้รางวัล และการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ฉันแนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ต่อการซื้อขาย

เคล็ดลับ #4: ไม่มีเป้าหมายกำไร คุณจึงสามารถขี่เทรนด์ใหญ่ๆ ได้

แม้ว่าผู้ติดตามเทรนด์จะไม่มีเป้าหมายกำไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ออกจากการซื้อขายของเรา

เราออกจากการเทรดโดยใช้กลไก Trailing Stop แทนที่จะมีเป้าหมายกำไร เช่น แนวรับแนวต้าน เป็นต้น

นี่คือตัวอย่างสองสามตัวอย่าง…

แนวรับทำกำไรจาก (UKOIL):

หยุดขาดทุนต่อท้าย (UKOIL):

แนวต้านทำกำไร (XAU/USD):

หยุดขาดทุนต่อท้าย (XAU/USD):

วิธีที่จะติดตามการสูญเสียหยุดของคุณคือ:

• ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ราคาปิดเกินเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ทำลายโครงสร้างราคา
• หลุดเทรนด์ไลน์
• จำนวน ATR ห่างจากยอด/ราง

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่มี13 วิธีที่จะออกจากการซื้อขายของคุณเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไร

ส่วนที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการติดตามเทรนด์คือการขี่ผู้ชนะของคุณ เพราะคุณจะเห็นการชนะเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้งกลายเป็นการสูญเสียในขณะที่พยายามขี่เทรนด์

ส่งผลให้อัตราการชนะต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนสูงต่อความเสี่ยง

เคล็ดลับ #5: เทรดทุกตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเทรนด์

ตลาดใช้เวลามากกว่าแนวโน้ม ดังนั้น การดูตลาดที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเทรนด์

ผู้ติดตามเทรนด์ซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่สกุลเงิน เกษตรกรรม โลหะ พันธบัตร พลังงาน ดัชนี น้ำส้ม หมูสามชั้น ฯลฯ

ถ้าคุณจำสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในช่วงตั้งแต่ 1 ^{เซนต์}ครึ่งปี 2014 ...

แต่ถ้าคุณดูตลาดมากขึ้น คุณจะสามารถจับเทรนด์...

ความผันผวนต่ำใน (EUR/USD):

ความผันผวนต่ำใน (AUD/USD):

ความผันผวนและแนวโน้มที่เหมาะสม (DE10YBEUR):

ความผันผวนที่เหมาะสมใน (SPX):

Takeaway ที่สำคัญคืออะไร?

การซื้อขายในตลาดต่างๆ ช่วยลดการขาดทุนและปรับปรุงผลกำไรของคุณ

และนี่คือหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ติดตามเทรนด์

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า:

ผู้ติดตามเทรนด์ทำเงินได้อย่างไร?

ลองนึกภาพสิ่งนี้:

บริษัทที่ชื่อ Orange มีการซื้อขายที่สูงขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ขณะนี้ Orange ซื้อขายที่ $100 และคุณคิดว่าราคาสูงเกินไป คุณตัดสินใจชอร์ต 1,000 หุ้นของ Orange ที่ $100 โดยมีเป้าหมายกำไรที่ $90 โดยใช้การหยุดขาดทุน

คุณใช้หลักการซื้อขายนี้กับทุกตลาดที่คุณกำลังซื้อขาย เป้าหมายกำไรเล็กน้อยโดยไม่มีการหยุดขาดทุน

คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

คุณจะชนะบ่อยครั้ง แต่ในท้ายที่สุด จะมีการซื้อขายที่ขัดแย้งกับคุณ จนกว่าคุณจะระเบิดบัญชีซื้อขายของคุณ

ตอนนี้จินตนาการ...

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามของการค้าขายของคุณ?

ฉันมักจะสูญเสียบ่อยครั้ง แต่ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือการค้าเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ทุกอย่างกลับมา และอีกมากมาย

และนี่คือการค้าเดียวกันกับที่ทำให้คุณระเบิดบัญชีของคุณ

ตัวอย่างบางส่วนในชีวิตจริง:

• การล่มสลายของการจัดการเงินทุนระยะยาว
• การทำลายล้างของแบร์ ​​สเติร์นส์
• วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551

เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นักลงทุนและผู้ค้าสูญเสียเงินจำนวนมาก แต่ในเกมผลรวมศูนย์ บางคนแพ้และบางคนชนะ

และผู้ชนะก็คือผู้ติดตามเทรนด์ นี่คือขอบของเรา

แนวทางต่างๆ ในการติดตามเทรนด์

การติดตามเทรนด์สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางที่แตกต่างกัน

• การซื้อขายอย่างเป็นระบบ
• การซื้อขายตามดุลยพินิจ

การซื้อขายอย่างเป็นระบบ

การซื้อขายอย่างเป็นระบบได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่กำหนดการเข้าออก การบริหารความเสี่ยง และการจัดการการค้า

แนวทางนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงรายใหญ่ เช่น Dunn, Winton และ MAN AHL

แม้ว่าการซื้อขายอย่างเป็นระบบจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็ยังมีการตัดสินใจที่สำคัญที่ผู้จัดการต้องทำ

การตัดสินใจเช่น...

• เสี่ยงแค่ไหน
• ตลาดใดที่จะซื้อขาย

ผู้จัดการต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ตลาดใดที่จะเล่น และวิธีการที่ก้าวร้าวในการเพิ่มและลดฐานการซื้อขายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทุน การตัดสินใจเหล่านี้ค่อนข้างสำคัญ—มักจะสำคัญกว่าเวลาซื้อขาย – เอ็ด เซย์โกตา

การซื้อขายตามดุลยพินิจ

การซื้อขายตามดุลยพินิจมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้น้อยกว่าซึ่งกำหนดการเข้าออก การจัดการความเสี่ยง และการจัดการการค้า

ต้องการความสนใจจากเทรดเดอร์ ซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค พร้อมการแทรกแซงที่มากขึ้น

แนวทางนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้ค้ารายย่อยรายย่อย

แม้ว่าการซื้อขายตามดุลยพินิจจะเป็นแบบอัตวิสัยมากกว่า แต่ก็ยังได้รับคำแนะนำจากแผนการซื้อขาย

เลยไปต่อ…

กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้เคล็ดลับ 5 ข้อของการติดตามเทรนด์แล้ว มานำข้อมูลไปใช้และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายกัน

ในการพัฒนากลยุทธ์ตามเทรนด์ จำเป็นต้องตอบคำถาม 7 ข้อเหล่านี้:

1. คุณกำลังซื้อขายกรอบเวลาใด Which
2. คุณเสี่ยงเท่าไหร่ในการซื้อขายแต่ละครั้ง
3. คุณกำลังซื้อขายในตลาดใด
4. เงื่อนไขของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณคืออะไร
5. คุณจะเข้าที่ไหน
6. คุณจะออกที่ไหนถ้าคุณผิด
7. คุณจะออกที่ไหนถ้าคุณพูดถูก

กรอบเวลา

คุณต้องเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมกับบุคลิกและตารางเวลาของคุณ

หากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำ การซื้อขายแผนภูมิ 4 ชั่วโมงและรายวันจะเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

คุณต้องเสี่ยงเพียงเศษเสี้ยวของอิควิตี้ในการเทรดแต่ละครั้งเพื่อความอยู่รอดจากการขาดทุน รักษาความสูญเสียของคุณไว้ไม่เกิน 1% ในแต่ละการซื้อขาย

ตลาดจักรวาล

คุณควรจะสามารถซื้อขายได้ประมาณ 60 ตลาดจาก 5 ภาคส่วนนี้

1. สินค้าเกษตร
2. สกุลเงิน
3. หุ้น
4. ราคา
5. สินค้าที่ไม่ใช่การเกษตร

แนวโน้มการตัดสินใจตามกลยุทธ์การซื้อขาย

หาก 200ma ชี้สูงขึ้นและราคาอยู่เหนือมัน แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น (เงื่อนไขการซื้อขาย)

หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น ให้รอ "การทดสอบสองครั้ง" ที่แนวรับแบบไดนามิก (โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 50 งวด )

หากการทดสอบราคาสนับสนุนแบบไดนามิกสองครั้ง ให้ลองทดสอบครั้งที่สาม (รายการของคุณ)

หากใช้เวลานาน ให้วาง Stop Loss 2 ATR จากรายการของคุณ (ทางออกของคุณหากคุณคิดผิด)

หากราคาไปในทางที่คุณชอบ ให้ทำกำไรเมื่อแท่งเทียนปิดเกิน 50ma (ทางออกของคุณหากคุณพูดถูก)

ในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง

นี่คือตัวอย่างบางส่วน…

การเทรดที่ชนะ (XAU/USD):

ชนะการค้าบน (UKOIL):

ขาดทุนจากการซื้อขาย (AUD/USD):

หากคุณต้องการความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าในการซื้อขาย ให้พิจารณาแนวทางการซื้อขายนี้...

ระบบติดตามแนวโน้มอย่างเป็นระบบที่ได้ผล

กฎการซื้อขาย

• Long เมื่อราคาปิดสูงสุดในช่วง 200 วันที่ผ่านมา
• Short เมื่อราคาปิดต่ำสุดในช่วง 200 วันที่ผ่านมา
• มี Trailing Stop Loss 6 ATR
• เสี่ยง 1% ของเงินทุนของคุณในแต่ละการซื้อขาย

ตลาดซื้อขาย

• ทอง ทองแดง เงิน แพลเลเดียม แพลตตินัม
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, เปโซเม็กซิโก, ปอนด์อังกฤษ
• US T-bond, BOBL, BUXL, BTP, พันธบัตรแคนาดาอายุ 10 ปี
• น้ำมันทำความร้อน, ข้าวสาลี, ข้าวโพด, ไม้แปรรูป, น้ำตาล

ผลสอบย้อนหลัง

• จำนวนการซื้อขาย: 937 การซื้อขาย
• อัตราการชนะ: 42.8%
• ผลตอบแทนรายปี: 9.89%
• เบิกสูงสุด 24.12%

เคล็ดลับสำหรับมือโปร:

หากคุณซื้อขายในตลาดมากขึ้น คุณสามารถปรับปรุงผลตอบแทนและลดการสูญเสียได้

ตอนนี้คุณอาจกำลังสงสัยว่า… “การติดตามเทรนด์ทำงานกับหุ้นหรือไม่”

ได้ การติดตามเทรนด์สามารถใช้ได้กับตลาดหุ้น แต่มีข้อยกเว้นบางประการ...

#1: หลีกเลี่ยงการชอร์ตหุ้นเพราะในระยะยาวตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้นจึงมีกำไรมากกว่าที่จะอยู่ในฝั่งยาวหรือเป็นเงินสด

#2: มีตัวกรองเพื่อจัดอันดับหุ้นเนื่องจากมีหุ้นหลายพันตัว และคุณต้องตัดสินใจว่าจะซื้อขายหุ้นตัวไหน

และนี่คือระบบติดตามเทรนด์ง่ายๆ สำหรับตลาดหุ้น...

กฎการซื้อขาย

• เปิดสถานะ Long เมื่อหุ้นแตะระดับ 50 สัปดาห์
• มีการสูญเสียการหยุดการหยุด 20%
• หากมีหุ้นให้เลือกมากเกินไป ให้เลือกหุ้น 20 อันดับแรกที่มีการขึ้นราคาสูงสุดในช่วง 50 สัปดาห์ที่ผ่านมา
• ซื้อสูงสุด 20 หุ้นโดยไม่เกิน 5% ของเงินทุนที่จัดสรรให้กับแต่ละหุ้น

ตลาดซื้อขาย

• หุ้นจากดัชนีรัสเซล 1000

ผลการทดสอบย้อนหลัง:

• จำนวนการซื้อขาย: 707 การซื้อขาย
• อัตราการชนะ: 48.66%
• ผลตอบแทนรายปี: 12.81%
• เบิกสูงสุด 40.75%

เคล็ดลับสำหรับมือโปร:

หากคุณเพิ่มตัวกรองแนวโน้ม คุณสามารถปรับปรุงผลตอบแทนและลดการสูญเสียได้

และที่นั่นคุณมีมัน

ระบบติดตามเทรนด์ที่ให้คุณทำกำไรในตลาดหมี

พูดตามตรง กลยุทธ์ที่คุณกังวลน้อยที่สุด คุณควรมุ่งเน้นที่การจัดการความเสี่ยง จักรวาลของตลาด และความสม่ำเสมอในการซื้อขาย

**ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉันจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การซื้อขายเหล่านี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดทำ Due Diligence ของคุณเองก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินที่หามาอย่างยากลำบาก