เทรนด์กำลังติดตามคืออะไร? - ผู้ติดตามเทรนด์ทำเงินใน Exness ได้อย่างไร?

สำหรับผู้เริ่มต้น กลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามเพราะมักจะนำไปใช้ได้ง่าย คุณสามารถใช้มันเพื่อเรียนรู้ว่าตลาดทำงานอย่างไรและทำกำไรได้เช่นกัน
เทรดเดอร์ ผู้เริ่มต้น และมืออาชีพหลายคนต่างก็พึ่งพาเทรนด์ บางคนถึงกับบอกว่าคุณสามารถทำมาหากินได้เพียงรูปแบบเดียว นั่นคือถ้าคุณรู้วิธีใช้มัน
ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายตามเทรนด์นั้นง่ายเสมอไป
คุณอาจเคยได้ยินวลี 'the trend is your friend'
อย่างไรก็ตาม มีอีกวลีหนึ่งที่เป็นความจริงเช่นกัน “เทรนด์คือเพื่อนของคุณจนกว่าจะสิ้นสุด” คำพูดที่ชาญฉลาดจากผู้ค้ามืออาชีพ Ed Seykota
เทรนด์กำลังติดตามคืออะไร?
เทรนด์ต่อไปนี้เป็นวิธีการซื้อขายที่พยายามจะจับแนวโน้มทั่วทุกตลาดโดยใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
คุณกำลังสงสัยว่า:
เหตุใดการติดตามเทรนด์จึงทำงาน
เหตุผลง่ายๆ
ตลาดขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ความโลภ และความกลัว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ในการควบคุม ก็จะมีแนวโน้ม และผู้ติดตามเทรนด์สามารถใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ได้
ฉันเชื่ออย่างยิ่งว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคากำลังเกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยมีความผันแปรเล็กน้อย เนื่องจากตลาดขับเคลื่อนโดยมนุษย์ และธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง – เจสซี่ ลิเวอร์มอร์
ต่อไปนี้คืองานวิจัยสองสามชิ้นที่ตรวจสอบเทรนด์ต่อไปนี้:
- การศึกษาโดย M Potters พิสูจน์ว่าการติดตามเทรนด์นั้นทำกำไรได้ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา
- การศึกษาโดย Kathryn M. Kaminski ยืนยันว่าการตามเทรนด์นั้นเติบโตในช่วงวิกฤต
- ตามแนวโน้มโดย Andreas Clenow อธิบายว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้ค้ามืออาชีพมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่องอย่างไร
ตอนนี้:
เบื้องหลังวิธีการซื้อขายนี้มีหลักการซื้อขาย 5 ประการที่ผู้ติดตามเทรนด์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องปฏิบัติตาม
เคล็ดลับ #1: ซื้อสูงและขายให้สูงขึ้น
ลองนึกภาพ:
คุณเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตและเห็นแอปเปิ้ลถูกขาย 3 อันในราคา 1 ดอลลาร์ ดังนั้น คุณจะได้แอปเปิ้ลเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่ดี
วันถัดไป…
คุณกลับไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและพบว่ามีแอปเปิ้ลแบบเดียวกันกำลังขายอยู่ 3 อันในราคา $5
คุณจะซื้อมันหรือไม่
คงไม่ใช่เพราะราคาสูงเกินไป คุณควรรอให้ราคาลดลงหรือหาทางเลือกอื่น
ตอนนี้คุณกำลังสงสัยว่า:
การซื้อแอปเปิ้ลเกี่ยวอะไรกับการค้าขาย?
มาก.
เพราะทัศนคติของคุณที่มีต่อการซื้อแอปเปิ้ลนั้นถูกนำมาสู่ความพยายามในการซื้อขายของคุณ
นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง ...
ซื้อเกิน (USD/JPY):
แรลลี่ราคา (USD/JPY):
ขายเกิน (EUR/USD):
ขายมากเกินไปใน (EUR/USD):
Takeaway คือสิ่งนี้ ...
ตลาดไม่เคยสูงเกินไปที่จะยาวหรือต่ำเกินไปที่จะสั้น
เคล็ดลับ #2: เพียงทำตามราคา
คุณต้องการที่จะถูกต้อง
รู้สึกดีที่รู้ว่าคุณเรียกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในตลาด
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มคาดการณ์ในตลาด การตัดสินใจของคุณจะคลุมเครือ และคุณก็เริ่มสูญเสียความเป็นกลางของตลาด
สิ่งนี้นำไปสู่ข้อผิดพลาดในการซื้อขายที่ร้ายแรง เช่น:
- ไม่ยอมขาดทุนเพราะอยากถูก
- เฉลี่ยขาดทุนเพราะคุณสามารถ "ถูกกว่า" ได้ตอนนี้
- แก้แค้นการซื้อขายเพราะคุณต้องการคืนความสูญเสียของคุณ
ตอนนี้คุณควรทำอะไรแทน?
สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในฐานะเทรดเดอร์คือเพียงแค่ทำตามราคา
นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง ...
แนวโน้มขาขึ้น (NAS100USD):
แนวโน้มขาลง (XCU/USD):
ซื้อกลับบ้านคืออะไร?
หากคุณสังเกตเห็นว่าราคากำลังสร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น โดยมีแนวต้านที่ทะลุทะลวงอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเป็นขาขึ้น คุณควรมองให้นาน
หากคุณสังเกตเห็นว่าราคาก่อตัวที่ระดับต่ำสุดที่ต่ำลง โดยมีแนวรับที่ทะลุทะลวงอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่มันจะเป็นขาลง คุณควรมองให้สั้น
ความลับ #3: เสี่ยงเพียงเศษเสี้ยวของทุนการค้าของคุณ
ลองนึกภาพ:
คุณมีระบบการซื้อขายที่ชนะ 50% ของเวลาด้วยผลตอบแทนความเสี่ยง 1:2
และคุณมีผลลัพธ์สมมุติเป็นLLLLWWWW
มันเป็นระบบที่ทำกำไรได้ใช่ไหม?
มันขึ้นอยู่กับ.
หากคุณเสี่ยง 30% ของเงินทุนของคุณ คุณจะระเบิดในการซื้อขายครั้งที่ 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)
แต่…
หากคุณเสี่ยง 1% ของเงินทุนของคุณ คุณจะได้รับกำไร 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
การมีระบบที่ชนะโดยไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะไม่ทำให้คุณได้ทุกที่
คุณต้องมีระบบการชนะที่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
และไม่ลืม...
การกู้คืนจากความเสี่ยงที่จะถูกทำลายไม่ใช่เชิงเส้น อาจไม่สามารถกู้คืนได้หากลึกเกินไป
หากคุณสูญเสียเงินทุน 50% คุณต้องคืนทุน 100% เพื่อให้คุ้มทุน ใช่คุณอ่านถูกต้อง 100% ไม่ใช่ 50%
นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงต้องการเสี่ยงเศษส่วนของเงินทุนของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราส่วนการชนะของคุณน้อยกว่า 50%
ดังนั้นคุณควรเสี่ยงเท่าไหร่?
ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการชนะของคุณ ความเสี่ยงในการให้รางวัล และการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ฉันแนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ต่อการซื้อขาย
เคล็ดลับ #4: ไม่มีเป้าหมายกำไร คุณจึงสามารถขี่เทรนด์ใหญ่ๆ ได้
แม้ว่าผู้ติดตามเทรนด์จะไม่มีเป้าหมายกำไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ออกจากการซื้อขายของเรา
เราออกจากการเทรดโดยใช้กลไก Trailing Stop แทนที่จะมีเป้าหมายกำไร เช่น แนวรับแนวต้าน เป็นต้น
นี่คือตัวอย่างสองสามตัวอย่าง…
แนวรับทำกำไรจาก (UKOIL):
หยุดขาดทุนต่อท้าย (UKOIL):
แนวต้านทำกำไร (XAU/USD):
หยุดขาดทุนต่อท้าย (XAU/USD):
วิธีที่จะติดตามการสูญเสียหยุดของคุณคือ:
- ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- ราคาปิดเกินเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- ทำลายโครงสร้างราคา
- หลุดเทรนด์ไลน์
- จำนวน ATR ห่างจากยอด/ราง
ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่มี13 วิธีที่จะออกจากการซื้อขายของคุณเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไร
ส่วนที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการติดตามเทรนด์คือการขี่ผู้ชนะของคุณ เพราะคุณจะเห็นการชนะเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้งกลายเป็นการสูญเสียในขณะที่พยายามขี่เทรนด์
ส่งผลให้อัตราการชนะต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนสูงต่อความเสี่ยง
เคล็ดลับ #5: เทรดทุกตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเทรนด์
ตลาดใช้เวลามากกว่าแนวโน้ม ดังนั้น การดูตลาดที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเทรนด์
ผู้ติดตามเทรนด์ซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่สกุลเงิน เกษตรกรรม โลหะ พันธบัตร พลังงาน ดัชนี น้ำส้ม หมูสามชั้น ฯลฯ
ถ้าคุณจำสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในช่วงตั้งแต่ 1 เซนต์ครึ่งปี 2014 ...
แต่ถ้าคุณดูตลาดมากขึ้น คุณจะสามารถจับเทรนด์...
ความผันผวนต่ำใน (EUR/USD):
ความผันผวนต่ำใน (AUD/USD):
ความผันผวนและแนวโน้มที่เหมาะสม (DE10YBEUR):
ความผันผวนที่เหมาะสมใน (SPX):
Takeaway ที่สำคัญคืออะไร?
การซื้อขายในตลาดต่างๆ ช่วยลดการขาดทุนและปรับปรุงผลกำไรของคุณ
และนี่คือหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ติดตามเทรนด์
ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า:
ผู้ติดตามเทรนด์ทำเงินได้อย่างไร?
ลองนึกภาพสิ่งนี้:
บริษัทที่ชื่อ Orange มีการซื้อขายที่สูงขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ขณะนี้ Orange ซื้อขายที่ $100 และคุณคิดว่าราคาสูงเกินไป คุณตัดสินใจชอร์ต 1,000 หุ้นของ Orange ที่ $100 โดยมีเป้าหมายกำไรที่ $90 โดยใช้การหยุดขาดทุน
คุณใช้หลักการซื้อขายนี้กับทุกตลาดที่คุณกำลังซื้อขาย เป้าหมายกำไรเล็กน้อยโดยไม่มีการหยุดขาดทุน
คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?
คุณจะชนะบ่อยครั้ง แต่ในท้ายที่สุด จะมีการซื้อขายที่ขัดแย้งกับคุณ จนกว่าคุณจะระเบิดบัญชีซื้อขายของคุณ
ตอนนี้จินตนาการ...
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามของการค้าขายของคุณ?
ฉันมักจะสูญเสียบ่อยครั้ง แต่ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือการค้าเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ทุกอย่างกลับมา และอีกมากมาย
และนี่คือการค้าเดียวกันกับที่ทำให้คุณระเบิดบัญชีของคุณ
ตัวอย่างบางส่วนในชีวิตจริง:
- การล่มสลายของการจัดการเงินทุนระยะยาว
- การทำลายล้างของแบร์ สเติร์นส์
- วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551
เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นักลงทุนและผู้ค้าสูญเสียเงินจำนวนมาก แต่ในเกมผลรวมศูนย์ บางคนแพ้และบางคนชนะ
และผู้ชนะก็คือผู้ติดตามเทรนด์ นี่คือขอบของเรา
แนวทางต่างๆ ในการติดตามเทรนด์
การติดตามเทรนด์สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางที่แตกต่างกัน
- การซื้อขายอย่างเป็นระบบ
- การซื้อขายตามดุลยพินิจ
การซื้อขายอย่างเป็นระบบ
การซื้อขายอย่างเป็นระบบได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่กำหนดการเข้าออก การบริหารความเสี่ยง และการจัดการการค้า
แนวทางนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงรายใหญ่ เช่น Dunn, Winton และ MAN AHL
แม้ว่าการซื้อขายอย่างเป็นระบบจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็ยังมีการตัดสินใจที่สำคัญที่ผู้จัดการต้องทำ
การตัดสินใจเช่น...
- เสี่ยงแค่ไหน
- ตลาดใดที่จะซื้อขาย
ผู้จัดการต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ตลาดใดที่จะเล่น และวิธีการที่ก้าวร้าวในการเพิ่มและลดฐานการซื้อขายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทุน การตัดสินใจเหล่านี้ค่อนข้างสำคัญ—มักจะสำคัญกว่าเวลาซื้อขาย – เอ็ด เซย์โกตา
การซื้อขายตามดุลยพินิจ
การซื้อขายตามดุลยพินิจมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้น้อยกว่าซึ่งกำหนดการเข้าออก การจัดการความเสี่ยง และการจัดการการค้า
ต้องการความสนใจจากเทรดเดอร์ ซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค พร้อมการแทรกแซงที่มากขึ้น
แนวทางนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้ค้ารายย่อยรายย่อย
แม้ว่าการซื้อขายตามดุลยพินิจจะเป็นแบบอัตวิสัยมากกว่า แต่ก็ยังได้รับคำแนะนำจากแผนการซื้อขาย
เลยไปต่อ…
กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์
ตอนนี้คุณได้เรียนรู้เคล็ดลับ 5 ข้อของการติดตามเทรนด์แล้ว มานำข้อมูลไปใช้และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายกัน
ในการพัฒนากลยุทธ์ตามเทรนด์ จำเป็นต้องตอบคำถาม 7 ข้อเหล่านี้:
- คุณกำลังซื้อขายกรอบเวลาใด Which
- คุณเสี่ยงเท่าไหร่ในการซื้อขายแต่ละครั้ง
- คุณกำลังซื้อขายในตลาดใด
- เงื่อนไขของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณคืออะไร
- คุณจะเข้าที่ไหน
- คุณจะออกที่ไหนถ้าคุณผิด
- คุณจะออกที่ไหนถ้าคุณพูดถูก
กรอบเวลา
คุณต้องเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมกับบุคลิกและตารางเวลาของคุณ
หากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำ การซื้อขายแผนภูมิ 4 ชั่วโมงและรายวันจะเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง
คุณต้องเสี่ยงเพียงเศษเสี้ยวของอิควิตี้ในการเทรดแต่ละครั้งเพื่อความอยู่รอดจากการขาดทุน รักษาความสูญเสียของคุณไว้ไม่เกิน 1% ในแต่ละการซื้อขาย
ตลาดจักรวาล
คุณควรจะสามารถซื้อขายได้ประมาณ 60 ตลาดจาก 5 ภาคส่วนนี้
- สินค้าเกษตร
- สกุลเงิน
- หุ้น
- ราคา
- สินค้าที่ไม่ใช่การเกษตร
แนวโน้มการตัดสินใจตามกลยุทธ์การซื้อขาย
หาก 200ma ชี้สูงขึ้นและราคาอยู่เหนือมัน แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น (เงื่อนไขการซื้อขาย)
หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น ให้รอ "การทดสอบสองครั้ง" ที่แนวรับแบบไดนามิก (โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 50 งวด )
หากการทดสอบราคาสนับสนุนแบบไดนามิกสองครั้ง ให้ลองทดสอบครั้งที่สาม (รายการของคุณ)
หากใช้เวลานาน ให้วาง Stop Loss 2 ATR จากรายการของคุณ (ทางออกของคุณหากคุณคิดผิด)
หากราคาไปในทางที่คุณชอบ ให้ทำกำไรเมื่อแท่งเทียนปิดเกิน 50ma (ทางออกของคุณหากคุณพูดถูก)
ในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง
นี่คือตัวอย่างบางส่วน…
การเทรดที่ชนะ (XAU/USD):
ชนะการค้าบน (UKOIL):
ขาดทุนจากการซื้อขาย (AUD/USD):
หากคุณต้องการความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าในการซื้อขาย ให้พิจารณาแนวทางการซื้อขายนี้...
ระบบติดตามแนวโน้มอย่างเป็นระบบที่ได้ผล
กฎการซื้อขาย
- Long เมื่อราคาปิดสูงสุดในช่วง 200 วันที่ผ่านมา
- Short เมื่อราคาปิดต่ำสุดในช่วง 200 วันที่ผ่านมา
- มี Trailing Stop Loss 6 ATR
- เสี่ยง 1% ของเงินทุนของคุณในแต่ละการซื้อขาย
ตลาดซื้อขาย
- ทอง ทองแดง เงิน แพลเลเดียม แพลตตินัม
- SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, เปโซเม็กซิโก, ปอนด์อังกฤษ
- US T-bond, BOBL, BUXL, BTP, พันธบัตรแคนาดาอายุ 10 ปี
- น้ำมันทำความร้อน, ข้าวสาลี, ข้าวโพด, ไม้แปรรูป, น้ำตาล
ผลสอบย้อนหลัง
- จำนวนการซื้อขาย: 937 การซื้อขาย
- อัตราการชนะ: 42.8%
- ผลตอบแทนรายปี: 9.89%
- เบิกสูงสุด 24.12%
เคล็ดลับสำหรับมือโปร:
หากคุณซื้อขายในตลาดมากขึ้น คุณสามารถปรับปรุงผลตอบแทนและลดการสูญเสียได้
ตอนนี้คุณอาจกำลังสงสัยว่า… “การติดตามเทรนด์ทำงานกับหุ้นหรือไม่”
ได้ การติดตามเทรนด์สามารถใช้ได้กับตลาดหุ้น แต่มีข้อยกเว้นบางประการ...
#1: หลีกเลี่ยงการชอร์ตหุ้นเพราะในระยะยาวตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้นจึงมีกำไรมากกว่าที่จะอยู่ในฝั่งยาวหรือเป็นเงินสด
#2: มีตัวกรองเพื่อจัดอันดับหุ้นเนื่องจากมีหุ้นหลายพันตัว และคุณต้องตัดสินใจว่าจะซื้อขายหุ้นตัวไหน
และนี่คือระบบติดตามเทรนด์ง่ายๆ สำหรับตลาดหุ้น...
กฎการซื้อขาย
- เปิดสถานะ Long เมื่อหุ้นแตะระดับ 50 สัปดาห์
- มีการสูญเสียการหยุดการหยุด 20%
- หากมีหุ้นให้เลือกมากเกินไป ให้เลือกหุ้น 20 อันดับแรกที่มีการขึ้นราคาสูงสุดในช่วง 50 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- ซื้อสูงสุด 20 หุ้นโดยไม่เกิน 5% ของเงินทุนที่จัดสรรให้กับแต่ละหุ้น
ตลาดซื้อขาย
- หุ้นจากดัชนีรัสเซล 1000
ผลการทดสอบย้อนหลัง:
- จำนวนการซื้อขาย: 707 การซื้อขาย
- อัตราการชนะ: 48.66%
- ผลตอบแทนรายปี: 12.81%
- เบิกสูงสุด 40.75%
เคล็ดลับสำหรับมือโปร:
หากคุณเพิ่มตัวกรองแนวโน้ม คุณสามารถปรับปรุงผลตอบแทนและลดการสูญเสียได้
และที่นั่นคุณมีมัน
ระบบติดตามเทรนด์ที่ให้คุณทำกำไรในตลาดหมี
พูดตามตรง กลยุทธ์ที่คุณกังวลน้อยที่สุด คุณควรมุ่งเน้นที่การจัดการความเสี่ยง จักรวาลของตลาด และความสม่ำเสมอในการซื้อขาย
**ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉันจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การซื้อขายเหล่านี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดทำ Due Diligence ของคุณเองก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินที่หามาอย่างยากลำบาก
ตอบความคิดเห็น